JB Eq Special Value EUR A - LU0912199139
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine.
A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che
ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato
potenziale di conseguimento di una plusvalenza
Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto
il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del
Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del
capitale
Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile
di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in
obbligazioni convertibili in azioni
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0912199139 |
Benchmark dichiarato: 100% MSCI World NR EUR
|
| Prezzo/Nav al 30/05/2024: 212,39 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
| Investimento minimo: 0,00 EUR |
Società di Gestione: Julius Baer
|
| Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Value |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
5,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
2,00% |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
3 stelle
|
|
SRRI Morningstar
()
: 6
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
4,93% |
7,71% |
| Rendimento 1 anno % |
12,57% |
16,00% |
| Rendimento 3 anni % |
6,82% |
7,40% |
| Rendimento 5 anni % |
8,91% |
9,59% |
| Rendimento 10 anni % |
6,37% |
7,80% |
Fondi acquistabili
Il fondo JB Eq Special Value EUR A al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di Julius Baer per la categoria Azionari Internazionali Large Cap Value.
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l.
(http://www.morningstar.it/it/).
Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
