Fondo Alto Bilanciato A - IT0001051975
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Fondo mira a realizzare una composizione bilanciata del portafoglio, mediante esposizione in strumenti finanziari azionari ed obbligazionari a reddito fisso (fixed income) denominati nelle seguenti valute: Dollaro Usa, Euro, Yen, Sterline, con una percentuale di titoli azionari compresa tra il 10% ed il 70% del portafoglio. Il Fondo può investire, entro i limiti stabiliti dall’Autorità di Vigilanza, in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati, compatibili con la politica d’investimento del Fondo e complementari alla gestione del Fondo medesimo. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono i Paesi dell’Unione Europea ed i Paesi dell’America del Nord.
Anagrafica e indicatori
ISIN: IT0001051975 |
Benchmark dichiarato: ND
|
Prezzo/Nav al 12/06/2024: 17,53 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Investimento minimo: 2.500,00 EUR |
Società di Gestione: Generali
|
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali |
Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni |
Da prospetto |
Commissione di ingresso massima |
3,00% |
Commissione di uscita massima |
ND |
Commissione di gestione |
1,60% |
Commissione di performance |
SI
|
Rating e rischio
Rating Morningstar:
4 stelle
|
SRRI Morningstar
()
: 4
|
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
Rendimento YTD % |
5,65% |
4,90% |
Rendimento 1 anno % |
13,48% |
9,04% |
Rendimento 3 anni % |
3,70% |
0,67% |
Rendimento 5 anni % |
4,26% |
3,21% |
Rendimento 10 anni % |
3,47% |
3,11% |
Fondi acquistabili
Il fondo Fondo Alto Bilanciato A al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di Generali per la categoria Bilanciati Moderati EUR - Globali.
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l.
(http://www.morningstar.it/it/).
Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.