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Algebris Financial Equity R CHF Acc - IE00BWT6GC61

Obiettivo di investimento dichiarato

The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Anagrafica e indicatori

ISIN: IE00BWT6GC61 Benchmark dichiarato: 100% MSCI ACWI/Financials NR EUR
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 230,91 CHF Benchmark Morningstar: ND
Investimento minimo: 2.050,00 EUR Società di Gestione: Algebris Investments
Categoria Morningstar: Azionari Settore Servizi Finanziari Valuta: CHF

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,80% 1,80% ()
Commissione di gestione pari a 1,80%, di cui 0,855% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 6,45% 9,66%
Rendimento 1 anno % 39,44% 31,18%
Rendimento 3 anni % 20,87% 6,89%
Rendimento 5 anni % 17,76% 8,81%
Rendimento 10 anni % ND 8,20%

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