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JB Eq Global Excell Eurp EUR B - LU1079019144
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1079019144 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe NR EUR |
Prezzo/Nav al 27/03/2024: 187,50 EUR | Benchmark Morningstar: MSCI Europe Growth NR EUR |
Investimento minimo: 0,00 EUR | Società di Gestione: Julius Baer |
Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Growth | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto |
---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% |
Commissione di uscita massima | ND |
Commissione di gestione | 1,65% |
Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 7,13% | 8,84% |
Rendimento 1 anno % | 17,03% | 18,38% |
Rendimento 3 anni % | 7,35% | 5,69% |
Rendimento 5 anni % | 9,35% | 10,07% |
Rendimento 10 anni % | ND | 7,96% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
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