- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
JB Global Excell Eq USD K - LU0912194841
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0912194841 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI World NR EUR |
| Prezzo/Nav al 16/04/2024: 278,72 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
| Investimento minimo: 500.000,00 USD | Società di Gestione: Julius Baer |
| Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Growth | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto |
|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% |
| Commissione di uscita massima | ND |
| Commissione di gestione | 0,90% |
| Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 12,21% | 7,34% |
| Rendimento 1 anno % | 31,86% | 18,91% |
| Rendimento 3 anni % | 11,73% | 3,35% |
| Rendimento 5 anni % | 13,84% | 9,53% |
| Rendimento 10 anni % | 12,84% | 10,49% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
Il fondo JB Global Excell Eq USD K al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di Julius Baer.
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
