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LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR NA - LU0798466511
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0798466511 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR |
Prezzo/Nav al 19/04/2024: 11,66 EUR | Benchmark Morningstar: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Investimento minimo: 1.000.000,00 EUR | Società di Gestione: Lombard Odier |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili Globali | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto |
---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% |
Commissione di uscita massima | ND |
Commissione di gestione | 0,65% |
Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -0,81% | 1,64% |
Rendimento 1 anno % | 4,32% | 5,96% |
Rendimento 3 anni % | -4,85% | 1,46% |
Rendimento 5 anni % | -1,43% | 1,34% |
Rendimento 10 anni % | 0,58% | 3,32% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
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- LO Funds Global BBB-BB Fdmtl CHF PA - LU0798463336
- LO Funds Global BBB-BB Fdmtl EUR PA - LU0798462528
- LO Funds Global BBB-BB Fdmtl EUR RA - LU0798462874
- LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR PA - LU0798465893
- LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR RA - LU0798466271
- LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH USD PA - LU0798464904
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