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BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV Cl Cap - LU0167238863

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario a breve termine. Esso mira a garantire un certo livello giornaliero di liquidità e a preservare il valore del proprio patrimonio investendo in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, denominati in dollari USA, con una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice 100% US Federal Funds [Effective] (IR). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0167238863 Benchmark dichiarato: 100% US Federal Funds Rate
Prezzo/Nav al 23/07/2021: 124,88 USD Benchmark Morningstar: FTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: BNP Paribas
Categoria Morningstar: Monetari USD - Breve Termine Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 0,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,35% 0,35% ()
Commissione di gestione pari a 0,35%, di cui 0,031% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 4,06% 4,05%
Rendimento 1 anno % -1,37% -1,37%
Rendimento 3 anni % 1,06% 1,01%
Rendimento 5 anni % -0,18% -0,30%
Rendimento 10 anni % 2,68% 2,63%

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