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scheda prodotto

New Capital Cash A USD Acc - LU0585204547

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DICHIARATO

The long-term investment objective is to achieve a continuous income, while paying due consideration to capital security and the liquidity of the Sub-Fund’s assets. Depending on actual market conditions, the Sub-Fund may invest in zero or negative yielding securities, which will have an impact on the income of the individual Sub-Fund. The Sub-Fund invests at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk spreading, in bonds, notes and other fixed income (including zero bonds) and floatingrate secured or unsecured investments, issued by Public Local Authorities, Semi-Public Enterprises or Private Borrowers, in similar securities as well as in Money Market Instruments without geographical limitation. The Sub-Fund can also invest in treasury bills and in sight and time deposits.

ANAGRAFICA E INDICATORI

ISIN: LU0585204547 Società di Gestione: EFG
Prezzo/Nav al 17/10/2019: 107,07 USD Valuta: USD
Investimento minimo: 150,00 EUR
Categoria Morningstar: Monetari USD
Benchmark dichiarato: 100% ICE BofAML USD 3M Dep Bid Rt CM TR USD
Benchmark Morningstar: FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

COMMISSIONI

Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,00% 1,00% ()
Dettagli
Commissione di gestione pari a 1,00%, di cui 0,102% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND ()
Dettagli
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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RATING E RISCHIO

Rating Morningstar: ND
SRRI Morningstar ()
Dettagli
Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio – rendimento. E’ un indicatore di rischio di natura quantitativa che si propone di fornire un’indicazione semplice della rischiosità relativa di un fondo su una scala da uno a sette.
: 1

RENDIMENTI

Fondo Categoria
Rendimento YTD % 4,94% 4,42%
Rendimento 1 anno % 6,01% 5,37%
Rendimento 3 anni % 1,24% 0,83%
Rendimento 5 anni % 3,96% 3,61%
Rendimento 10 anni % 3,74% 3,33%

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