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BNP Paribas Euro Covered Bond C D - LU1022403833

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in covered bond denominate in euro ed emesse da istituti finanziari con un rating creditizio minimo di A- da parte di un’agenzia di rating. Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall’euro non può superare il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (RI).

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1022403833 Benchmark dichiarato: 100% BBgBarc Euro Agg Seczd 500MM TR EUR
Prezzo/Nav al 10/06/2021: 107,84 EUR Benchmark Morningstar: BBgBarc Euro Corp TR EUR
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: BNP Paribas
Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,70% 0,70% ()
Commissione di gestione pari a 0,70%, di cui 0,357% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -1,55% -0,21%
Rendimento 1 anno % -0,95% 3,99%
Rendimento 3 anni % 0,04% 2,55%
Rendimento 5 anni % -0,45% 1,93%
Rendimento 10 anni % ND 3,34%

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