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BNY Mellon Em Mkts Dbt Oppc EUR A Acc - IE00BD67BW47

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond Euro Corporate (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni di tipo investment grade e/o altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi da società europee o società che operino in Europa. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM (RI). Le performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze tra i costi operativi delle due strutture. I proventi sono sistematicamente reinvestiti.

Anagrafica e indicatori

ISIN: IE00BD67BW47 Benchmark dichiarato: 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global TR USD
Prezzo/Nav al 24/09/2021: 1,27 EUR Benchmark Morningstar: JPM EMBI Global Diversified TR USD
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: BNY Mellon
Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% ND
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione 1,50% 1,50% ()
Commissione di gestione pari a 1,50%, di cui 0,750% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 0,91% 3,00%
Rendimento 1 anno % 5,74% 4,99%
Rendimento 3 anni % 4,65% 5,27%
Rendimento 5 anni % 1,70% 2,60%
Rendimento 10 anni % ND 5,74%

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