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UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap - LU1668156224

Obiettivo di investimento dichiarato

Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1668156224 Benchmark dichiarato: 100% JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
Prezzo/Nav al 23/04/2024: 103,10 USD Benchmark Morningstar: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Investimento minimo: 0,00 USD Società di Gestione: UBP
Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 0,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 0,65%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 1,78% 3,63%
Rendimento 1 anno % 3,51% 13,22%
Rendimento 3 anni % 5,74% 1,78%
Rendimento 5 anni % ND 1,63%
Rendimento 10 anni % ND 4,54%

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Fondi acquistabili

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Scheda di dettaglio Morningstar

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