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Mediobanca MS StepinGlbBlncESGAllc Cl N - IT0005536757
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Fondo investe principalmente in parti di OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, che potranno anche essere gestiti da Morgan Stanley e altre società di gestione del risparmio da essa controllate (“OICR collegati al gestore delegato”), nonché da Mediobanca SGR e da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (“OICR collegati”). Il fondo investe almeno il 20% dell’attivo in OICR di natura azionaria. L’esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi tre anni. A partire dallo scadere del terzo anno di vita del fondo l’allocazione in OICR azionari sarà compresa tra il 60% e l’80% del totale delle attività. Le valute di denominazione degli OICR oggetto di investimento sono principalmente l’Euro, il Dollaro USA, lo Yen giapponese e la Sterlina britannica.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IT0005536757 | Benchmark dichiarato: ND |
| Prezzo/Nav al 24/04/2024: 5,20 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Mediobanca |
| Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 3,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,65% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
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Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 0,27% | 4,47% |
| Rendimento 1 anno % | 4,06% | 12,56% |
| Rendimento 3 anni % | ND | 2,29% |
| Rendimento 5 anni % | ND | 4,96% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 5,51% |
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