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Pharus SICAV Liquidity A EUR Acc - LU0159791275

Obiettivo di investimento dichiarato

L’obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in unagamma diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o inun’altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investa intitoli denominati in valute diverse da quella di riferimento, i rischi di cambio saranno coperti da tecniche di coperturase e quando siano ritenute appropriate dal Consiglio di Amministrazione. L’uso di tecniche di copertura saràcompiuto in conformità alle limitazioni all’investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0159791275 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 27/03/2024: 134,67 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Investimento minimo: 1.050,00 EUR Società di Gestione: Pharus
Categoria Morningstar: Monetari EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione ND ND ()
Commissione di gestione pari a ND, di cui 0,281% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 0,41% 0,91%
Rendimento 1 anno % 4,96% 3,75%
Rendimento 3 anni % 1,13% 1,14%
Rendimento 5 anni % 1,09% 0,52%
Rendimento 10 anni % 0,79% 0,18%

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