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New Millennium Inflation Lnkd Bd Eurp A - LU0437189599

Obiettivo di investimento dichiarato

Gli attivi del Comparto sono investiti: - per almeno il 70% del valore del patrimonio netto in obbligazioni indicizzate all’inflazione denominate in divise europee e privilegiando emittenti Governativi; - fino al 30% del valore del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate in divise europee non indicizzate all’inflazione; - fino al 15% del valore del patrimonio netto in strumenti finanziari correlati alle materie prime (valori mobiliari correlati ad indici su materie prime, derivati su indici su commodities, OICVM elegibili, altri OIC e ETF. Complessivamente l’investimento in altri OIC ed ETF non conformi all’art. 41 (1) e) della Legge del 20 Dicembre 2002 e in strumenti non quotati di cui all’art. 41 (2) a) della citata legge non supereranno il 10% degli attivi netti del Comparto Tutti i contratti derivati saranno regolati per contanti. Il comparto non può effettuare investimenti diretti su materie prime).

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0437189599 Benchmark dichiarato: 80% Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EUR, 20% Bloomberg EURFRN TR EUR
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 107,07 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR
Investimento minimo: 1.550,00 EUR Società di Gestione: NATAM Management Company SA
Categoria Morningstar: Obbligazionari Inflation-Linked EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% ND
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,80% 0,80% ()
Commissione di gestione pari a 0,80%, di cui 0,340% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -0,50% -0,92%
Rendimento 1 anno % 0,41% 1,56%
Rendimento 3 anni % 0,15% 0,15%
Rendimento 5 anni % 0,43% 1,41%
Rendimento 10 anni % 0,28% 1,38%

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