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scheda prodotto

Etica Bilanciato RD - IT0005336851

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO DICHIARATO

Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all’OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.

ANAGRAFICA E INDICATORI

ISIN: IT0005336851 Società di Gestione: Etica
Prezzo/Nav al 12/09/2019: 12,50 EUR Valuta: EUR
Investimento minimo: 2.050,00 EUR
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali
Benchmark dichiarato: 35% JPM EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 60% MSCI World NR EUR
Benchmark Morningstar: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

COMMISSIONI

Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 0,10% 0,00%
Commissione di uscita massima 0,00% 0,00%
Commissione di gestione 1,80% 1,80% ()
Dettagli
Commissione di gestione pari a 1,80%, di cui 0,811% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND ()
Dettagli
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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RATING E RISCHIO

Rating Morningstar: ND
SRRI Morningstar ()
Dettagli
Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio – rendimento. E’ un indicatore di rischio di natura quantitativa che si propone di fornire un’indicazione semplice della rischiosità relativa di un fondo su una scala da uno a sette.
: 4

RENDIMENTI

Fondo Categoria
Rendimento YTD % 10,67% 7,18%
Rendimento 1 anno % 3,67% -0,22%
Rendimento 3 anni % ND 2,78%
Rendimento 5 anni % ND 2,74%
Rendimento 10 anni % ND 4,95%

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