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Generali IS Euro Short Term Bond EX - LU0169253654

Obiettivo di investimento dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell´Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all´atto dell´acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Compartoa limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0169253654 Benchmark dichiarato: 100% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR
Prezzo/Nav al 20/01/2022: 119,04 EUR Benchmark Morningstar: Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Investimento minimo: 550,00 EUR Società di Gestione: Generali
Categoria Morningstar: Obbligazionari Governativi Breve Termine EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% ND
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione 0,50% 0,50% ()
Commissione di gestione pari a 0,50%, di cui 0,277% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -0,03% -0,04%
Rendimento 1 anno % 0,46% -1,06%
Rendimento 3 anni % 0,22% -0,66%
Rendimento 5 anni % -0,07% -0,77%
Rendimento 10 anni % 0,39% 0,03%

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