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Priviledge Inc Ptnrs RMB Dbt USD PA - LU1075801230

Obiettivo di investimento dichiarato

A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities, commercial deposits and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign or corporate entities incorporated in emerging markets or developed markets and denominated in offshore RMB (CNH). In the absence of RMB denominated instruments, USD-denominated securities of corporate entities operating in Asia may be used, but currency exposure will be swapped back into offshore RMB (CNH) so as to respect the 2/3rds ratio mentioned above. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including emerging market currencies), (ii) Coco Bonds and/or (iii) convertible bonds.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1075801230 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 16/06/2021: 11,30 USD Benchmark Morningstar: Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Investimento minimo: 3.050,00 EUR Società di Gestione: Lombard Odier
Categoria Morningstar: RMB Bond - Onshore Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,80% 0,80% ()
Commissione di gestione pari a 0,80%, di cui 0,383% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 4,26% 4,99%
Rendimento 1 anno % 2,92% 5,10%
Rendimento 3 anni % 0,91% 3,16%
Rendimento 5 anni % 0,93% 1,87%
Rendimento 10 anni % ND ND

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