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Partners Group Listed Infras EUR U Acc - LU2355165601

Obiettivo di investimento dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU2355165601 Benchmark dichiarato: 100% S&P Global Infrastructure TR USD
Prezzo/Nav al 19/06/2023: 107,43 EUR Benchmark Morningstar: S&P Global Infrastructure TR USD
Investimento minimo: 0,00 EUR Società di Gestione: Partners Group
Categoria Morningstar: Azionari Settore Infrastrutture Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 5,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 1,15%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 4,81% -1,20%
Rendimento 1 anno % 4,18% -0,92%
Rendimento 3 anni % ND 1,95%
Rendimento 5 anni % ND 3,19%
Rendimento 10 anni % ND 5,78%

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Fondi acquistabili

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