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UBS (Lux) KSS Eur GrInc € USD H P-acc - LU1038902505

Obiettivo di investimento dichiarato

L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1038902505 Benchmark dichiarato: 33.3% ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR, 16.7% Refinitiv Eurozone CB TR EUR, 33.3% MSCI Europe NR EUR, 16.7% Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 161,67 USD Benchmark Morningstar: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Investimento minimo: 2.550,00 EUR Società di Gestione: UBS
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 4,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,40% 1,40% ()
Commissione di gestione pari a 1,40%, di cui 0,738% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance NO NO ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 5,68% 2,93%
Rendimento 1 anno % 12,00% 9,42%
Rendimento 3 anni % 6,03% 1,42%
Rendimento 5 anni % 6,07% 2,64%
Rendimento 10 anni % ND 2,64%

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