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Ashmore EM Corporate Debt Z EUR Acc - LU0860716579

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0860716579 Benchmark dichiarato: 100% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Prezzo/Nav al 12/04/2024: 92,01 EUR Benchmark Morningstar: JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Investimento minimo: 1.000.000,00 EUR Società di Gestione: Ashmore
Categoria Morningstar: EUCA000878 Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 5,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 1,15%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 1,20% 5,48%
Rendimento 1 anno % 2,31% 10,89%
Rendimento 3 anni % -9,17% 1,95%
Rendimento 5 anni % -4,27% 2,71%
Rendimento 10 anni % -0,97% 5,45%

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Fondi acquistabili

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