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BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV P Cp - LU0167237972
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario a breve termine. Esso mira a garantire un certo livello giornaliero di liquidità e a preservare il valore del proprio patrimonio investendo in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima pari a 397 giorni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice 100% Cash index EONIA (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0167237972 | Benchmark dichiarato: 100% Euro Short Term Rate |
Prezzo/Nav al 26/04/2024: 120,44 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Investimento minimo: 3.000.000,00 EUR | Società di Gestione: BNP Paribas |
Categoria Morningstar: Monetari a Breve Termine EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto |
---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,27% | 1,13% |
Rendimento 1 anno % | 3,73% | 3,54% |
Rendimento 3 anni % | 1,29% | 1,26% |
Rendimento 5 anni % | 0,57% | 0,54% |
Rendimento 10 anni % | 0,15% | 0,14% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
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