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Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR - LU0135992385

Obiettivo di investimento dichiarato

Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell’obiettivo di protezione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in euro e verificando (i)che al momento dell ’acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi,o (ii)che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d ’interesse con cadenza almeno annuale.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0135992385 Benchmark dichiarato: 100% FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Prezzo/Nav al 27/03/2024: 114,90 EUR Benchmark Morningstar: ND
Investimento minimo: 1.050,00 EUR Società di Gestione: Schroders
Categoria Morningstar: Monetari - Altro Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 0,00% ND
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione 0,20% 0,20% ()
Commissione di gestione pari a 0,20%, di cui 0,060% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 0,90% ND
Rendimento 1 anno % 3,49% ND
Rendimento 3 anni % 0,90% ND
Rendimento 5 anni % 0,26% ND
Rendimento 10 anni % -0,16% ND

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