Base Inv Bonds Value EUR - LU0133519883
Obiettivo di investimento dichiarato
L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0133519883 |
Benchmark dichiarato: 20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR
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| Prezzo/Nav al 29/04/2025: 224,59 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR |
Società di Gestione: Banca del Sempione
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| Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
Applicate su FondiOnline.it |
| Commissione di ingresso massima |
3,00% |
ND
|
| Commissione di uscita massima |
0,00% |
ND
|
| Commissione di gestione |
1,00% |
1,00%
()
|
| Commissione di performance |
SI
|
SI
()
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Rating e rischio
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Rating Morningstar:
5 stelle
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SRRI Morningstar
()
: 5
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
NO
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
10,39% |
0,65% |
| Rendimento 1 anno % |
18,03% |
4,42% |
| Rendimento 3 anni % |
9,57% |
0,68% |
| Rendimento 5 anni % |
7,29% |
-0,60% |
| Rendimento 10 anni % |
4,39% |
-0,03% |
Scheda di dettaglio Morningstar
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