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JB Eq Special Value EUR K - LU1069836580
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni che ritiene nettamente sottovalutate e dotate di un elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di tutto il mondo. Si pone l'enfasi sulle azioni che a giudizio del Comparto presentano un elevato potenziale di incremento del capitale Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1069836580 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI World NR EUR |
| Prezzo/Nav al 25/04/2024: 196,40 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
| Investimento minimo: 500.000,00 EUR | Società di Gestione: Julius Baer |
| Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Value | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto |
|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% |
| Commissione di uscita massima | ND |
| Commissione di gestione | 0,85% |
| Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 5,38% | 7,06% |
| Rendimento 1 anno % | 13,66% | 16,51% |
| Rendimento 3 anni % | 8,56% | 7,98% |
| Rendimento 5 anni % | 8,62% | 8,17% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 8,17% |
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Fondi acquistabili
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