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LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR RA - LU0798466271

Obiettivo di investimento dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0798466271 Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR
Prezzo/Nav al 27/03/2024: 10,47 EUR Benchmark Morningstar: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Investimento minimo: 1.050,00 EUR Società di Gestione: Lombard Odier
Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,65% 0,65% ()
Commissione di gestione pari a 0,65%, di cui 1,063% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 0,70% 1,99%
Rendimento 1 anno % 5,88% 5,83%
Rendimento 3 anni % -5,26% 1,41%
Rendimento 5 anni % -2,20% 1,60%
Rendimento 10 anni % ND 3,30%

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