JPM EUR Government CNAV Select Acc - LU2757996298
Obiettivo di investimento dichiarato
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short term EUR denominated Government or Government backed Debt Securities (including Government Bonds, Treasury bills and other money market instruments) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by EUR denominated Government Debt Securities.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU2757996298 |
Benchmark dichiarato: ND
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| Prezzo/Nav al 31/10/2025: 10.250,62 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| Investimento minimo: 250.000.000,00 EUR |
Società di Gestione: JPMorgan
|
| Categoria Morningstar: Monetari a Breve Termine EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,05% |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
ND
|
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SRRI Morningstar
()
: 1
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
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Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
1,85% |
1,67% |
| Rendimento 1 anno % |
2,38% |
2,17% |
| Rendimento 3 anni % |
ND |
2,95% |
| Rendimento 5 anni % |
ND |
1,53% |
| Rendimento 10 anni % |
ND |
0,57% |
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