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LO Funds Ultra Low Duration USD NA - LU1081198530
Obiettivo di investimento dichiarato
The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1081198530 | Benchmark dichiarato: 100% FTSE USD EuroDep 6 Mon USD |
| Prezzo/Nav al 19/04/2024: 11,80 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD |
| Investimento minimo: ND | Società di Gestione: Lombard Odier |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine USD | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto |
|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% |
| Commissione di uscita massima | ND |
| Commissione di gestione | 0,30% |
| Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 5,37% | 5,48% |
| Rendimento 1 anno % | 9,00% | 8,93% |
| Rendimento 3 anni % | 6,99% | 6,66% |
| Rendimento 5 anni % | 3,59% | 3,24% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 4,19% |
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Fondi acquistabili
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