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LO Funds Ultra Low Duration USD PA - LU1081198969

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies). The Sub-Fund may be exposed to a limited number of issues and issuers.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1081198969 Benchmark dichiarato: 100% FTSE USD EuroDep 6 Mon USD
Prezzo/Nav al 16/06/2021: 10,78 USD Benchmark Morningstar: BBgBarc US Aggregate 1-3 Yr TR USD
Investimento minimo: 3.050,00 EUR Società di Gestione: Lombard Odier
Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati Breve Termine USD Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima ND 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,45% 0,45% ()
Commissione di gestione pari a 0,45%, di cui 0,213% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 0,89% 2,67%
Rendimento 1 anno % -6,38% -4,35%
Rendimento 3 anni % ND 1,43%
Rendimento 5 anni % ND 0,55%
Rendimento 10 anni % ND 3,16%

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