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The Colchester Glb Bd Enh Ccy $ H Acc I - IE00BD6SNF43

Obiettivo di investimento dichiarato

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities

Anagrafica e indicatori

ISIN: IE00BD6SNF43 Benchmark dichiarato: 100% FTSE WGBI LCL
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 11,04 USD Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Investimento minimo: 3.000.000,00 USD Società di Gestione: Colchester
Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali USD-Hedged Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 0,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 0,60%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 1,13% 2,03%
Rendimento 1 anno % 1,26% 3,84%
Rendimento 3 anni % 1,56% 1,54%
Rendimento 5 anni % 1,74% 1,36%
Rendimento 10 anni % ND 3,98%

Visualizzazione documentazione offerta

Fondi acquistabili

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Scheda di dettaglio Morningstar

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