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Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt A Inc2USD - LU0611396218
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Esse sono emesse da governi, istituzioni o società nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o che svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Tali obbligazioni sono emesse nelle monete forti (le principali monete negoziate a livello internazionale). Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi (in modo non limitativo) i derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante).
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0611396218 | Benchmark dichiarato: 100% JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Prezzo/Nav al 27/01/2026: 14,86 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
| Investimento minimo: 3.000,00 EUR | Società di Gestione: Ninety One |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,50% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
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Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | -0,80% | -0,38% |
| Rendimento 1 anno % | -0,55% | 0,58% |
| Rendimento 3 anni % | 7,81% | 5,90% |
| Rendimento 5 anni % | 2,14% | 2,63% |
| Rendimento 10 anni % | 3,19% | 3,55% |
Visualizzazione documentazione offerta
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