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H2O Adagio FCP EUR RC - FR0013393188

Obiettivo di investimento dichiarato

The Fund’s objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its minimum recommended investment term, after the deduction of management and operating fees.

Anagrafica e indicatori

ISIN: FR0013393188 Benchmark dichiarato: 100% €STR capitalisé + 1%
Prezzo/Nav al 28/02/2024: 107,33 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: H2O AM
Categoria Morningstar: Alternativi - Global Macro Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 1,00% 0,00%
Commissione di uscita massima 0,00% 0,00%
Commissione di gestione 1,05% 1,05% ()
Commissione di gestione pari a 1,05%, di cui 0,360% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -0,84% 0,54%
Rendimento 1 anno % 3,54% 2,08%
Rendimento 3 anni % 3,54% -1,09%
Rendimento 5 anni % 1,17% 1,29%
Rendimento 10 anni % ND 1,47%

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