Open Capital Total Return L - IT0005279515

Obiettivo di investimento dichiarato

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. La componente azionaria del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in azioni. Con riferimento alla componente obbligazionaria, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

Anagrafica e indicatori

ISIN: IT0005279515	Benchmark dichiarato: 100% BBgBarc 3M Bellwether Swap+100bps TR EUR
Prezzo/Nav al 18/04/2024: 110,14 EUR	Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 1.000,00 EUR	Società di Gestione: Open Capital Partners
Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni	Da prospetto
Commissione di ingresso massima	1,50%
Commissione di uscita massima	ND
Commissione di gestione	1,50%
Commissione di performance	SI

Rating e rischio

Rating Morningstar: 2 stelle

SRRI Morningstar : 4

Rendimenti

Rendimenti	Fondo	Categoria
Rendimento YTD %	0,84%	2,85%
Rendimento 1 anno %	4,11%	7,43%
Rendimento 3 anni %	-0,86%	0,66%
Rendimento 5 anni %	1,48%	2,81%
Rendimento 10 anni %	ND	3,12%

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Fondi acquistabili

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