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Obiettivo di investimento dichiarato

The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve, in the medium/long-term, a return higher than the one usually achievable through the exposure to equity markets, also promoting environmental, social and governance characteristics, as per article 8 of the SFDR, on the investments (ESG factors), mitigating the relevant sustainability risk, and through a focus on the real economy and the growth of the Italian entrepreneurial system. The Sub-Fund will invest with broad diversification, primarily in small and medium-sized capitalization stocks. Any investment in stocks with capitalizations exceeding €20 billion will be adequately diversified and cumulatively no more than 25% of assets.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1602468479 Benchmark dichiarato: 5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg Italy Small Cap NR EUR
Prezzo/Nav al 16/10/2026: 113,70 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 1.550,00 EUR Società di Gestione: NATAM Management Company SA
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% ND
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,20% 1,20% ()
Commissione di gestione pari a 1,20%, di cui 0,510% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rating Morningstar: 2 stelle
SRRI Morningstar ()
Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio – rendimento. E’ un indicatore di rischio di natura quantitativa che si propone di fornire un’indicazione semplice della rischiosità relativa di un fondo su una scala da uno a sette.
: 4

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? SI

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -0,53% 4,09%
Rendimento 1 anno % 0,05% 5,12%
Rendimento 3 anni % 6,86% 7,27%
Rendimento 5 anni % 1,02% 2,60%
Rendimento 10 anni % ND 3,11%

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