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New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Ord Acc - IE00B9C7ZM86

Obiettivo di investimento dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located in wealthy nations, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets. The Sub-Fund will usually hold debt securities with investment grade ratings (Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or equivalent credit ratings as determined by the Investment Manager). There is no maturity limitation.

Anagrafica e indicatori

ISIN: IE00B9C7ZM86 Benchmark dichiarato: 100% ICE BofA Eurodollar TR USD
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 102,18 EUR Benchmark Morningstar: JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Investimento minimo: 10.050,00 EUR Società di Gestione: EFG
Categoria Morningstar: EUCA000878 Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% ND
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione 1,25% 1,25% ()
Commissione di gestione pari a 1,25%, di cui 0,479% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -0,59% 4,41%
Rendimento 1 anno % 2,11% 9,26%
Rendimento 3 anni % -7,10% 1,13%
Rendimento 5 anni % -2,54% 2,51%
Rendimento 10 anni % 0,01% 5,32%

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