Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV - IE0003411307
Obiettivo di investimento dichiarato
The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE0003411307 |
Benchmark dichiarato: 100% Euro Short Term Rate
|
| Prezzo/Nav al 31/10/2025: 1,00 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| Investimento minimo: 100.000.000,00 EUR |
Società di Gestione: State Street
|
| Categoria Morningstar: Monetari a Breve Termine EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,15% |
| Commissione di performance |
ND
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
ND
|
|
SRRI Morningstar
()
: 2
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
1,71% |
1,67% |
| Rendimento 1 anno % |
2,24% |
2,17% |
| Rendimento 3 anni % |
2,93% |
2,95% |
| Rendimento 5 anni % |
1,94% |
1,53% |
| Rendimento 10 anni % |
0,73% |
0,57% |
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