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Ashmore EM Lcl Ccy Bd R EUR Inc - LU0493866056

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and QuasiSovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the “Benchmark”) as part of its investment process. Consideration may be given to the Benchmark when determining the investment universe of the Sub-Fund. The Investment Manager nonetheless retains wide discretion over the composition of the Fund’s portfolio. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0493866056 Benchmark dichiarato: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 44,92 EUR Benchmark Morningstar: ND
Investimento minimo: 5.000,00 EUR Società di Gestione: Ashmore
Categoria Morningstar: Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 5,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 1,50%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -3,24% 0,27%
Rendimento 1 anno % 4,05% 7,35%
Rendimento 3 anni % -2,97% 2,41%
Rendimento 5 anni % -2,61% 1,35%
Rendimento 10 anni % -2,44% 1,99%

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Fondi acquistabili

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