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LO Funds Ultra Low Duration EUR NA - LU1230566041
Obiettivo di investimento dichiarato
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1230566041 | Benchmark dichiarato: 100% FTSE EUR EuroDep 6 Mon EUR |
| Prezzo/Nav al 07/05/2024: 10,45 EUR | Benchmark Morningstar: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Investimento minimo: ND | Società di Gestione: Lombard Odier |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Brevissimo Termine EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto |
|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% |
| Commissione di uscita massima | ND |
| Commissione di gestione | 0,15% |
| Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 1,69% | 1,27% |
| Rendimento 1 anno % | 4,54% | 3,93% |
| Rendimento 3 anni % | 1,50% | 0,91% |
| Rendimento 5 anni % | 0,92% | 0,50% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 0,19% |
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Fondi acquistabili
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