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New Millennium Augustum Italian Div Bd D - LU0851648567
Obiettivo di investimento dichiarato
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0851648567 | Benchmark dichiarato: 20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10% Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70% Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR |
Prezzo/Nav al 22/04/2024: 99,05 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Investimento minimo: 1.050,00 EUR | Società di Gestione: NATAM Management Company SA |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% | |
Commissione di gestione | 1,50% | ND | |
Commissione di performance | SI |
SI
()
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Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 2,03% | -0,79% |
Rendimento 1 anno % | 10,32% | 4,47% |
Rendimento 3 anni % | 1,25% | -3,32% |
Rendimento 5 anni % | 2,44% | -1,30% |
Rendimento 10 anni % | 2,42% | 0,24% |
Visualizzazione documentazione offerta
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