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New Millennium Augustum Italian Div Bd L - LU1148874479
Obiettivo di investimento dichiarato
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1148874479 | Benchmark dichiarato: 20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10% Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70% Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR |
| Prezzo/Nav al 23/04/2024: 146,96 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| Investimento minimo: 1,00 EUR | Società di Gestione: NATAM Management Company SA |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto |
|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND |
| Commissione di gestione | 0,90% |
| Commissione di performance | SI |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 2,20% | -0,94% |
| Rendimento 1 anno % | 10,97% | 4,41% |
| Rendimento 3 anni % | 0,76% | -3,36% |
| Rendimento 5 anni % | 2,36% | -1,34% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 0,22% |
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Fondi acquistabili
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