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Mediobanca SICAV PE Strat C - LU0175425247

Obiettivo di investimento dichiarato

L’obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un’esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d’investimento collettivo.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0175425247 Benchmark dichiarato: 95% S&P Listed Private Equity TR USD, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USD
Prezzo/Nav al 03/10/2024: 376,79 EUR Benchmark Morningstar: Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: Mediobanca
Categoria Morningstar: Azionari Settore Private Equity Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,50% 1,50% ()
Commissione di gestione pari a 1,50%, di cui 0,702% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

ESG

Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? NO

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 17,68% 20,75%
Rendimento 1 anno % 33,22% 41,64%
Rendimento 3 anni % 8,43% 9,54%
Rendimento 5 anni % 12,69% 15,27%
Rendimento 10 anni % 11,39% 13,54%

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