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NEF Ethical Balanced Dynamic D Inc - LU1538290393

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1538290393 Benchmark dichiarato: 15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 10,37 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 550,00 EUR Società di Gestione: NEAM
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 1,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione 1,30% 1,30% ()
Commissione di gestione pari a 1,30%, di cui 0,720% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 1,29% 3,84%
Rendimento 1 anno % 3,72% 10,98%
Rendimento 3 anni % -0,34% 1,17%
Rendimento 5 anni % 2,50% 2,95%
Rendimento 10 anni % ND 3,17%

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