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CPR Invest Defensive A Acc - LU1203018533

Obiettivo di investimento dichiarato

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1203018533 Benchmark dichiarato: 100% Euro Short Term Rate
Prezzo/Nav al 11/07/2024: 955,85 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: CPR Asset Management
Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR - Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 5,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,15% 1,15% ()
Commissione di gestione pari a 1,15%, di cui 0,587% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 0,39% 3,50%
Rendimento 1 anno % 3,15% 8,45%
Rendimento 3 anni % -0,18% -0,37%
Rendimento 5 anni % -0,03% 1,15%
Rendimento 10 anni % 0,56% 1,62%

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