Northern Trust the Euro Lqudty F Dist - IE00BJSPMM56
Obiettivo di investimento dichiarato
The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE00BJSPMM56 |
Benchmark dichiarato: 100% 7 Day EUR LIBID
|
| Prezzo/Nav al 09/02/2026: 1,00 EUR |
Benchmark Morningstar: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| Investimento minimo: 250.000.000,00 EUR |
Società di Gestione: Northern Trust
|
| Categoria Morningstar: Monetari a Breve Termine EUR |
Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni |
Da prospetto |
| Commissione di ingresso massima |
0,00% |
| Commissione di uscita massima |
ND |
| Commissione di gestione |
0,80% |
| Commissione di performance |
NO
|
Rating e rischio
|
Rating Morningstar:
ND
|
|
SRRI Morningstar
()
: 2
|
ESG
|
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità?
ND
|
Rendimenti
| Rendimenti |
Fondo |
Categoria |
| Rendimento YTD % |
0,00% |
0,19% |
| Rendimento 1 anno % |
0,00% |
1,96% |
| Rendimento 3 anni % |
1,19% |
2,95% |
| Rendimento 5 anni % |
0,60% |
1,68% |
| Rendimento 10 anni % |
0,03% |
0,64% |
Fondi acquistabili
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