JPM EUR Standard MMk VNAV D (acc.) - LU2095450636

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU2095450636	Benchmark dichiarato: 100% ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Prezzo/Nav al 23/04/2024: 10.426,63 EUR	Benchmark Morningstar: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Investimento minimo: 10.000,00 EUR	Società di Gestione: JPMorgan
Categoria Morningstar: Monetari EUR	Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni	Da prospetto
Commissione di ingresso massima	0,00%
Commissione di uscita massima	ND
Commissione di gestione	0,45%
Commissione di performance	ND

Rating e rischio

Rating Morningstar: ND

SRRI Morningstar : 1

Rendimenti

Rendimenti	Fondo	Categoria
Rendimento YTD %	1,08%	1,24%
Rendimento 1 anno %	3,38%	3,87%
Rendimento 3 anni %	ND	1,33%
Rendimento 5 anni %	ND	0,65%
Rendimento 10 anni %	ND	0,27%

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Fondi acquistabili

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