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PrivilEdge Payden EM debt P USD Acc - LU1823377145

Obiettivo di investimento dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments worldwide.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1823377145 Benchmark dichiarato: 100% JPM EMBI Global Diversified TR USD
Prezzo/Nav al 19/03/2024: 11,08 USD Benchmark Morningstar: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Investimento minimo: 3.050,00 EUR Società di Gestione: Payden
Categoria Morningstar: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta: USD

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima ND 0,00%
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 0,60% 0,60% ()
Commissione di gestione pari a 0,60%, di cui 0,383% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 2,52% 3,83%
Rendimento 1 anno % 10,81% 11,54%
Rendimento 3 anni % 0,70% 1,43%
Rendimento 5 anni % ND 1,73%
Rendimento 10 anni % ND 4,61%

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