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Mediobanca ESG US Equity C - IT0005419202

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d’America ovvero emessi da società statunitensi quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati in Dollari USA o in Euro, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente; entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (“OICR collegati”) la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo; in strumenti finanziari azionari non quotati entro il 10% del totale delle attività.

Anagrafica e indicatori

ISIN: IT0005419202 Benchmark dichiarato: 100% MSCI USA ESG Leaders NR USD
Prezzo/Nav al 11/07/2024: 7,31 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar US Large-Mid NR USD
Investimento minimo: 150,00 EUR Società di Gestione: Mediobanca
Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% ND
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,80% 1,80% ()
Commissione di gestione pari a 1,80%, di cui 0,842% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 19,92% 17,59%
Rendimento 1 anno % 28,20% 27,12%
Rendimento 3 anni % 11,47% 11,01%
Rendimento 5 anni % ND 13,83%
Rendimento 10 anni % ND 13,52%

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