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NEF Ethical Balanced Conservative R - LU1555071874

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG: sino al 20%). Il Comparto potrà investire anche in: - Strumenti del mercato monetario o UCIs/UCITS del mercato monetario di tipo aperto; - Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e di investimento. Si richiama in modo specifico l’attenzione degli Investitori, nel momento in cui investono in questo Comparto, sul Capitolo “Fattori di Rischio”, così come descritto nel presente Prospetto, ivi inclusi i fattori di rischio connessi all’investimento in strumenti finanziari e in strumenti derivati.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU1555071874 Benchmark dichiarato: 30% ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EUR, 30% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 10% MSCI EMU NR EUR, 20% ICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR, 10% MSCI World NR USD
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 10,67 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 550,00 EUR Società di Gestione: NEAM
Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR - Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 1,00% 0,00%
Commissione di uscita massima ND ND
Commissione di gestione 1,20% 1,20% ()
Commissione di gestione pari a 1,20%, di cui 0,630% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance ND ND
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Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 2,69% 2,00%
Rendimento 1 anno % 7,78% 7,42%
Rendimento 3 anni % 0,03% -0,20%
Rendimento 5 anni % 1,31% 1,17%
Rendimento 10 anni % ND 1,57%

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