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New Millennium Ttl Ret Fle A - LU0215785410

Obiettivo di investimento dichiarato

La strategia del comparto permette di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio che è composto da: titoli di debito investment grade con rating minimo BBB/baa, titoli azionari fino ad un massimo del 65% e strumenti del mercato monetario. E’ previsto l’uso dei derivati a fini di copertura e/o investimento a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi mai il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente le emissioni investment grade con rating minimo BBB/Baa, anche se sarà consentito un investimento residuale in titoli not-rated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e con un limite del 25% degli attivi netti.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0215785410 Benchmark dichiarato: 100% Euribor 6 M + 300 bps
Prezzo/Nav al 21/10/2021: 128,43 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 1.550,00 EUR Società di Gestione: NATAM Management Company SA
Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 3,00% ND
Commissione di uscita massima ND 0,00%
Commissione di gestione 1,10% 1,10% ()
Commissione di gestione pari a 1,10%, di cui 0,574% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 3,61% 3,19%
Rendimento 1 anno % 7,11% 5,78%
Rendimento 3 anni % 2,14% 3,26%
Rendimento 5 anni % 0,94% 2,15%
Rendimento 10 anni % 1,19% 3,19%

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