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New Millennium Ttl Ret Fle A - LU0215785410
Obiettivo di investimento dichiarato
La strategia del comparto permette di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio che è composto da: titoli di debito investment grade con rating minimo BBB/baa, titoli azionari fino ad un massimo del 65% e strumenti del mercato monetario. E’ previsto l’uso dei derivati a fini di copertura e/o investimento a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi mai il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente le emissioni investment grade con rating minimo BBB/Baa, anche se sarà consentito un investimento residuale in titoli not-rated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e con un limite del 25% degli attivi netti.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0215785410 | Benchmark dichiarato: 100% Euribor 6 M + 300 bps |
| Prezzo/Nav al 15/04/2024: 131,32 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 1.550,00 EUR | Società di Gestione: NATAM Management Company SA |
| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
|---|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 3,00% | ND | |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% | |
| Commissione di gestione | 1,35% | ND | |
| Commissione di performance | SI |
SI
()
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Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 1,79% | 1,21% |
| Rendimento 1 anno % | 7,62% | 5,90% |
| Rendimento 3 anni % | 0,95% | -0,96% |
| Rendimento 5 anni % | 1,62% | 0,59% |
| Rendimento 10 anni % | 0,77% | 1,23% |
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