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New Millennium Ttl Ret Fle I - LU1109961877
Obiettivo di investimento dichiarato
La strategia del comparto permette di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio che è composto da: titoli di debito investment grade con rating minimo BBB/baa, titoli azionari fino ad un massimo del 65% e strumenti del mercato monetario. E’ previsto l’uso dei derivati a fini di copertura e/o investimento a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi mai il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente le emissioni investment grade con rating minimo BBB/Baa, anche se sarà consentito un investimento residuale in titoli not-rated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e con un limite del 25% degli attivi netti.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1109961877 | Benchmark dichiarato: 100% Euribor 6 M + 300 bps |
| Prezzo/Nav al 26/04/2024: 108,17 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 25.000,00 EUR | Società di Gestione: NATAM Management Company SA |
| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto |
|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND |
| Commissione di gestione | 1,00% |
| Commissione di performance | SI |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 1,53% | 1,12% |
| Rendimento 1 anno % | 7,76% | 5,97% |
| Rendimento 3 anni % | 2,19% | -0,92% |
| Rendimento 5 anni % | ND | 0,55% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 1,24% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
Il fondo New Millennium Ttl Ret Fle I al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di NATAM Management Company SA per la categoria Bilanciati Prudenti EUR.
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