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Pharus SICAV Liquidity Q EUR Acc - LU1136401384
Obiettivo di investimento dichiarato
L’obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in unagamma diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o inun’altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investa intitoli denominati in valute diverse da quella di riferimento, i rischi di cambio saranno coperti da tecniche di coperturase e quando siano ritenute appropriate dal Consiglio di Amministrazione. L’uso di tecniche di copertura saràcompiuto in conformità alle limitazioni all’investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1136401384 | Benchmark dichiarato: ND |
Prezzo/Nav al 19/04/2024: 107,15 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Investimento minimo: 0,00 EUR | Società di Gestione: Pharus |
Categoria Morningstar: Monetari EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto |
---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% |
Commissione di uscita massima | ND |
Commissione di gestione | ND |
Commissione di performance | SI |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,30% | 1,23% |
Rendimento 1 anno % | 4,41% | 3,85% |
Rendimento 3 anni % | 1,10% | 1,32% |
Rendimento 5 anni % | 1,02% | 0,63% |
Rendimento 10 anni % | ND | 0,25% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
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